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百色水库灌区管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色水库灌区管理中心 发表时间:2019-02-15   11:06:06 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

百色水库灌区管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
 
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:百色水库灌区管理中心2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:百色水库灌区管理中心2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:部门概况
百色水库灌区管理中心是百色水库灌区工程项目法人,全面负责广西桂西北治旱百色水库灌区的建设和运行管理。
百色市机构编制委员会分别以《关于印发<百色水库灌区管理中心机构编制方案>的通知》(百编〔2017〕44号)《关于百色水库灌区管理中心机构规格的通知》(百编〔201864号)明确百色水库灌区管理中心市人民政府直属管理的财政全额拨款正处级公益一类事业单位,其主要职能和机构设置如下:
一、主要职能
(一)对灌区建设负总责,负责组织灌区勘察设计、项目评审和报批工作;
(二)负责灌区建设管理、施工环境协调、项目建设资金筹集、工程款支付和竣工验收等工作;
(三)负责灌区的施工招标和设备材料采购工作;
(四)负责与灌区勘察设计、监理、施工等单位以及设备材料供应商签订合同;
(五)负责灌区施工环境协调工作;
(六)负责对灌区建设现场施工、监理、设计等人员的考核工作;
(七)负责工程质量和安全监督检查,督促施工进度,控制工程造价;
(八)负责筹集灌区建设资金、资金使用和财务管理;
(九)负责合理调配灌区水源,严格计划用水、节约用水、推广先进节水技术;
(十)负责加强灌区工程管理范围内的水土资源保护、保护水质,防止污染,为用水单位提供优质供水服务;
(十一)负责组织实施灌区续建配套和节水改造负责灌区工程设施的管理和维护,确保工程设施良好和安全运行。
二、机构设置情况
百色水库灌区管理中心内设4个科(室),即办公室、工程管理科、质量安全监督科、计划财务科,机构规格均为相当正科级建制,无直属二层机构。
 
第二部分:百色水库灌区管理中心2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
第三部分:百色水库灌区管理中心2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2019年财政拨款收入预算47.13万元,同比增加47.13万元其中:
1.一般公共预算拨款47.13万元,同比增加47.13万元。增长的主要原因:新成立单位,因人员增加造成人员经费拨款(补助)预算收入的增加。
2.政府性基金预算拨款0万元,同比无增减。
3.国有资本经营预算拨款0万元,同比无增减。
(二)上年结余收入15000万元,主要是一般公共预算拨款结转--自治区和中央补助结转15000万元(包含2018年下达给百色水库灌区管理中心的项目建设资金和2018年下达给百色市水利局属于百色水库灌区工程项目的资金结余数。)
)2019年财政拨款支出预算15047.13万元,同比增加15047.13万元。增长的原因是本单位是增预算单位,人员经费开支的增加及工程项目的开工建设。
二、一般公共预算支出情况说明
百色水库灌区管理中心2019年一般公共预算支出47.13万元,同比增加47.13万元,增长的原因是本单位是增预算单位,新增人员导致支出的增加。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)4.14万元-行政事业单位离退休(款)4.14万元 -机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.14万元,同比增加4.14万元,增长100%。
(二)卫生健康支出(类)1.57万元-行政事业单位医疗(款)1.57万元-事业单位医疗(项)1.57万元,同比增加1.57万元,增长100%。
(三)农林水支出(类)37.82-水利(款)37.82万元:其中:水利行业业务管理(项)27.82万元,同比增加27.82万元,增长100%;水利工程建设(项)10万元,同比增加10万元,增长100%。
(四)住房保障支出(类)3.6万元-住房改革支出(款)3.6万元-住房公积金(项)3.6万元,同比增加3.6万元,增长100%。 
    三、一般公共预算基本支出情况说明
百色水库灌区管理中心2019年一般公共预算基本支出36.83万元,同比增加36.83万元,增长100%,增长的原因是本单位为新增预算单位,人员经费支出的增加。其中按经济分类科目如下:
(一)工资福利支出(类)30.11万元,同比增加30.11万元,增长100%,增长原因是人员的增加。其中
1.基本工资(款)11.42万元,增加11.42万元,增长100%,增长的原因是人员的增加。
2.津贴补贴(款)0.90万元,增加0.90万元,增长100%,增长的原因是人员的增加。
3.奖金(款)0.95万元,增加0.95万元,增长100%,增长的原因是人员的增加。
4.绩效工资(款)7.43万元,增加7.43万元,增长100%,增长的原因是人员的增加。
5.机关事业单位基本养老保险缴费(款)4.14万元,增加4.14万元,增长100%,增长的原因是人员的增加。
6.职工基本医疗保险缴费(款)1.45万元,增加1.45万元,增长100%,增长的原因是人员的增加。
7.其他社会保障缴费(款)0.22万元,增加0.22万元,增长100%,增长的原因是人员的增加。
8.住房公积金(款)3.60万元,增加3.60万元,增长100%,增长的原因是人员的增加。
(二)商品和服务支出(类)6.72万元,增加6.72万元,增长100%,增长原因是本单位是新增预算单位,因为人员的增加导至公用经费的增加。其中:
1.办公费(款)0.30万元,增加0.30万元,增长100%,增长是因为人员的增加。
2.印刷费(款)0.20万元,增加0.20万元,增长100%,增长是因为人员的增加。
3.水费(款)0.40万元,增加0.40万元,增长100%,增长是因为人员的增加。
4.电费(款)0.60万元,增加0.60万元,增长100%,增长是因为人员的增加。
5.差旅费(款)2.00万元,增加2.00万元,增长100%,增长是因为人员的增加。
6.会议费(款)1.70万元,增加1.70万元,增长100%,增长是因为人员的增加,业务的开展。
7.业务接待费(款)0.03万元,增加0.03万元,增长100%,增长是因为人员的增加,业务的开展。
8.福利费(款)0.22万元,增加0.22万元,增长100%,增长是因为人员的增加。
9.其他商品和服务支出(款)1.27万元,增加1.27万元,增长100%,增长是因为人员的增加。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019全口径安排的“三公”经费预算为0.03万元,较上年增加0.03万元,增加的主要原因是本单位是新增预算单位其中:
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。
2.公务用车购置费0.00万元,与上年持平
3.公务用车运行费0.00万元,与上年持平
4.公务接待费0.03万元,增加0.03万元,增长100%,原因是因为本单位是新增预算单位
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.03万元,较上年增加0.03万元,增加的主要原因是本单位是新增预算单位其中:
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。
2.公务用车购置费0.00万元,与上年持平
3.公务用车运行费0.00万元,与上年持平
4.公务接待费0.03万元,增加0.03万元,增长100%,原因是因为人员增加,业务费用的开支。
五、政府性基金预算情况说明
本单位无此项预算。
 
六、国有资本经营预算情况说明
本单位无此项预算。
 
七、收支预算情况说明
(一)百色水库灌区管理中心2019年收入预算总计15047.13万元,其中:一般公共预算拨款收入47.13万元,增加47.13万元,增长100%,原因是本单位为新增预算单位;上年结余收入15000万元,主要是1、一般公共预算拨款结转15000万元1)经费款(补助)结转15000万元②自治区和中央补助--百色水库灌区工程项目资金的结转15000万元
(二)百色水库灌区管理中心2019年支出预算总计15047.13万元,其中:基本支出36.83万元,增加36.83万元,增长100%,原因是人员的增加;项目支出15010.3万元,增加15010.30万元,增长100%,原因是百色水库灌区工程的开工建设。
八、收入预算情况说明
百色水库灌区管理中心2019年收入预算15047.13万元,其中:
(一)一般公共预算拨款-经费拨款收入预算47.13万元,增加47.13万元,增长100%,原因是我单位为新增预算单位。
(二)上年结余收入预算15000万元,原因是上年自治区拨付百色水库灌区工程项目资金的结转。
九、支出预算情况说明
百色水库灌区管理中心2019年支出预算15047.13万元,其中:基本支出预算36.83万元,增加36.83万元,增长100%,原因是本单位为新增预算单位。
(一)基本支出各项情况如下:
1.工资福利支出30.11万元、增加30.11万元,增长100%,原因是本单位是新增预算单位。
2.商品和服务支出6.72万元,增加6.72万元,增长100%原因是本单位是新增预算单位。
3.对个人和家庭的补助0万元,同比无增长。
(二)项目支出预算15010.30元,增加15010.30万元,增长100%,原因是百色水库灌区工程项目开工建设。
1.商品和服务支出9.30万元,增加9.30万元,增长100%,原因是本单位为新增预算单位。
2.资本性支出(基本建设)15000万元,增加15000万元,增长100%,原因是本单位是新增预算单位,百色水库灌区工程项目开工建设。
3.资本性支出1.00万元,增加1.00万元,增长100%,原因是本单位是新增预算单位。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
百色水库灌区管理中心2019年机关运行经费安排36.83万元,其中:人员经费30.11万元,增加30.11万元,增长100%,原因本单位为新增预算单位。公用经费6.72元,增加6.72万元,增长100%,原因是本单位为新增预算单位
(二)政府采购预算安排情况说明
百色水库灌区管理中心2019年政府采购预算安排0万元,
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
 
第四部分:名词解释
1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
2.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
4.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。
6.项目支出:主要为基层党组织活动经费和工程项目建经费支出
7.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
9.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
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               2019年213
 
 

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