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百色市人民政府信息化管理办公室2017年部门决算公开
来源:百色市人民政府信息化管理办公室 发表时间:2018-09-30   15:30:20 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭


    

第一部分: 百色市人民政府信息化管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市人民政府信息化管理办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市人民政府信息化管理办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
 
第四部分:名词解释。

第一部分:百色市人民政府信息化管理办公室概况
一、主要职能
(一)负责电子政务的组织协调和具体实施工作,组织、实施市政府机关电子政务系统的建设。
(二)负责市人民政府信息平台的建设和运行维护,维护管理百色市人民政府门户网站,推动部门之间逐步实现信息互联互通,资源共享。
(三)负责全市信息化网络的规划、实施和管理;建设、管理和维护市行政中心的计算网络和其他智能系统。
(四)承办市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
百色市人民政府信息化管理办公室2017年部门决算汇编范围的单位1个,即百色市人民政府信息化管理办公室本级单位性质为参照国家公务员制度管理的事业单位,经费来源为财政全额拨款,内设综合科、信息化发展与规划科、电子政务科、网络管理科、网络安全科、市长专线办公室等6个科(室)。
三、人员构成情况:我单位编制数33人,2017年年末实有人数31人。
 
第二部分:百色市信息化管理办公室2017年度部门决算报表
 详见附件
 
第三部分:百色市人民政府信息化管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入802.82万元,其中本年收入598.22万元,较2016年度决算数484.36万元增加113.86万元,增长23.51%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入598.20万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年财政拨款收入484.28万元增加113.92万元,增幅为23.52%。增加的主要原因是人员增加、职务晋升而相应增加的人员工资和缴费基数增加而相应增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等。
2.其他收入0.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。主要为单位银行存款利息收入。
3.年初结转和结余204.60万元,为2016年度项目支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)本部门2017年度总支出802.82万元,其中本年支出779.23万元,较2016年度决算数281.42万元增加497.81万元,增长176.89 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出709.14万元:主要用于本单位日常办公所需的经费和完成各项工作任务、保障政府信息化建设发展与维护发生的项目支出。2016248.81万元增加460.33万元,增幅为185.01%。增长的主要原因是2016年项目支出因客观条件变化未支付完毕、需要在本年度按有关规定继续使用的资金。
2.社会保障和就业(类)29.75万元:主要用于按照规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)17.46万元:按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。比201613.55万元增加3.91万元,增幅28.86%增加的主要原因是因年度内有新增人员增大医保缴费基数。
3.住房保障支出(类)22.88万元:为按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。比201619.06万元增加3.82万元,增幅为20.04%。增长的主要原因是年内新增人员以及工资增长后按规定计算的住房公积金相应增加。
4.年末结转和结余23.58万元,主要为按合同规定结转下年支付的市本级电子政务外网项目质保金。较2016204.60元减少181.02万元,下降88.47%。下降的主要原因是2017年支出进度较快,结转和结余资金减少。
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市人民政府信息化管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出779.22万元,较2016281.35万元增加497.87万元,增幅为176.96%。其中:基本支出337.85万元,项目支出441.37万元。
百色市人民政府信息化管理办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为493.02万元,支出决算为779.22万元,完成年初预算的158.05%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为429万元,支出决算为709.12万元,完成年初预算的165.30%。支出决算数比年初预算数增加280.12万元,主要原因:一是市本级电子政务外网项目因上年财政困难无法一次性安排资金,故在本年度再追加资金;二是因年内人员增加,各项经费也相应增加。
1、行政运行支出267.76万元,是百色市人民政府信息化管理办公室根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2、一般行政管理事务(项)支出440.77万元,主要用于市本级电子政务外网建设、市政府四家班子网络运行费等支出。
3、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.60万元。主要用于门户网站维护费、设备更新等支出。
(二)社会保障和就业支出29.75万元:主要用于按照规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(三)医疗卫生与计划生育(类)17.46万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
(四)住房保障(类)住房改革支出22.88万元,是市人民政府信息化管理办公室用于按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出337.85万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出258.03万元,完成年初预算的138.44%。
(二) 商品和服务支出56.70万元,完成年初预算数的100%。
(三) 对个人和家庭的补助23.12万元,完成年初预算的118.93%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况
百色市信息化管理办公室2017年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.15万元。具体情况如下:
2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出0.15万元,年初预算数为0.24万元,与预算数相比结余0.09  万元。2017年决算支出数与上年数0.09万元相比,增加0.06  万元,增长66.67 %,主要原因是:市外、上级部门工作人员到本办检查指导、交流工作有所增多
(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。
(三)公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次3  次,人次12次。包括:区内上级部门工作人员检查调研、指导工作接待开支。

六、其他重要事项情况说明
() 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出56.70万元,比2016年40.05万元增加16.65万元,增加41.57%。增长主要原因是:年内新调入人员,工资、养老保险、医疗保险等支出随之相应增加
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额220.03万元,其中:政府采购货物支出219.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.60万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至20171231日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理工作要求,本单位2017年组织人员对1个项目进行了绩效评价,该项目为市本级电子政务外网项目,涉及一般公共预算当年财政拨款231.88万元。绩效评价结果显示,随着市本级电子政务外网的建成,减少了政府信息化重复建设和运维成本,实现了党政部门之间网络互联互通,达到了数据共享,业务协同的目的,通过数据交换共享,减少党政部门人员频繁跑动,同时提高了党委政府办公效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。