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百色市发展水果生产办公室2017年部门决算
来源:百色市发展水果生产办公室 发表时间:2018-09-29   11:53:09 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
 
 
 
百色市发展水果生产办公室2017年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:百色市发展水果生产办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市发展水果生产办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市发展水果生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释
 
 
 
 
第一部分:百色市发展水果生产办公室概况
一、主要职能
(一)负责全市水果生产短、中、长期指导性计划和政策的制订;
(二)负责组织实施市委、市政府决定的有关全市发展水果生产的重点项目;
(三)组织开展水果生产技术培训、试验、示范、推广工作;
 (四)作好市委、市政府制定的短、中、长期水果生产计划的检查、督促、总结、验收。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,百色市发展水果生产办公室为一级独立核算预算单位,无下属二级预算单位,故部门决算只包含本级决算。
本办内设综合科、生产业务科、经营科3个职能科室。核定全额拨款参公事业编制11名。 截止2017年12月底,全办实有在职人员11人,退休人员2人。
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:百色市发展水果生产办公室2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
上述报表详见附件(百色市发展水果生产办公室2017年度部门决算报表)

第三部分:百色市发展水果生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入234.99万元,其中本年收入223.64万元, 较2016年度决算数212.49万元增加22.5万元,增长10.59%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入223.50万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数153.43万元增加70.07万元,增长45.67%,主要原因是去年有较大数额的上年结转结余。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0.14万元,为账户利息。较2016年度决算数0万元增加0.14万元,增长100%,主要原因是因为上年的利息收入未计入其他收入核算。
5.用事业基金弥补收支差额0万元
6.上年结转和结余11.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数59.06 万元减少47.7万元,下降80.77%,主要原因是落实责任,加大结转和结余支出力度。
(二)本部门2017年度总支出234.99万元,其中本年支出223.90万元, 较2016年度决算数212.49万元增加22.5万元,增长10.59%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出12.07万元,较2016年决算数23.86万元减少11.79万元,下降49.41%。
2.医疗卫生与计划生育支出6.68万元,较2016年决算数5.85万元增加0.83万元,增长14.19%。
3.农林水支出178.86万元,较2016年决算数163.35万元增加15.51万元,增长9.49%。
4. 商业服务业等支出17.81万元,较2016年决算数0万元增加17.81万元,增长100%。
5.住房保障支出8.47万元,较2016年决算数8.07万元增加0.4万元,增长4.96%。
6.年末结转和结余11.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数11.36万元减少0.26万元,下降2.29%。 
 
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
市水果办2017 年度一般公共预算支出 223.5万元,较2016年度决算数201.13万元增加22.37万元,增长11.12%。其中:基本支出 128.72万元,项目支出94.77万元。
市水果办2017 年度一般公共预算支出年初预算为119.58万元,支出决算为223.5万元,完成年初预算的186.9%。
(一)社会保障和就业支出(类)决算为12.07万元,年初预算为10.76万元,完成年初预算的112.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加年中新调入3名职工的基本养老费用支出。
1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)支出1.58万元;主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.5万元。主要用于按国家规定缴纳的基本养老保险费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)决算为6.68万元,年初预算为6.42万元,完成年初预算的104.05%。决算数大于预算数的主要原因是追加年中新调入3名职工的此类支出。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出0.13万元,主要用于按国家规定为本单位职工缴纳的失业保险。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出4.0万元,主要用于按国家规定单位缴纳本办职工的基本医疗保险。
3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.56万元,主要用于国家规定单位支付的公务员医疗补助。
(三)农林水支出(类)决算为178.86万元,年初预算为75.14万元,完成年初预算的238.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加农业项目资金。
1、农业(款)行政运行(项)支出101.5万元;主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
2、农业(款)一般行政管理事务(项)支出0.7元,主要用于党员基本活动经费;
3、农业(款)科技转化与推广服务(项)支出38万元主要用于2017年补助市县农业项目支出;
4、农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出30万元,主要用于百万亩柑桔产业规划编制经费支出;
 5、农业(款)其他农业支出(项)8.26万元,主要用于开展农业项目过程中的其他支出。
(四)商业服务业等支出(类)决算为17.81万元,年初预算为20万元,完成年初预算的89.05%,决算数小于预算数的主要原因是因为提高项目资金使用效益,提前完成项目设定的绩效目标和指标。
1、 商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)支出17.81万元,主要用于名特优水果推广经费项目支出。
(五)住房保障支出(类)决算为8.47万元,年初预算为7.26万元,完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加年中新调入3名职工的此类支出。
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8.47万元 ,主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金等住房改革方面的支出。
 
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出128.72万元,支出具体情况如下:
(一)人员经费
人员经费105.08万元,比2016年度决算数112.79减少7.71万元,下降6.84%。支出具体情况如下:
1、工资福利支出94.99万元,完成年初预算68.97万元的137.73%。主要包括:基本工资29.96万元、津贴补贴24.43万元、奖金23.13万元其他社会保障缴费6.97万元机关事业单位基本养老保险缴费10.5万元。
2、对个人和家庭的补助支出10.09万元,完成年初预算7.45万元的135.44%。主要包括:退休费1.39万元奖励金0.24万元,住房公积金8.47万元
(二)公用经费
公用经费23.64万元,比2016年度决算数19.22万元增加4.42万元,增长23%;年初预算为19.46万元,完成年初预算的121.48%。主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、水费0.29万元、电费0.47万元、邮电费0.68万元、差旅费5.22万元、会议费1.7万元、培训费0.2万元、公务接待费0.08万元、福利费0.68万元、其他交通费用7.95万元、其他商品和服务支出3.37万元。
 
四、2017年度政府性基金支出决算情况
市水果办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.08万元, 主要用于上级领导及相关部门单位到本市参加调研考察活动的接待费用,共计1批8人次
(四)“三公”经费增减变化情况分析
1、因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算相同,与上年决算数相同。
2、公务用车购置及运行费支出决算0万元年初预算相同,与上年决算数相同。
3、公务接待费支出0.08万元, 与年初预算数0.08万元相同;比2016年决算数0.89万元减少了0.81万元,下降了91%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,规范公务接待行为,规范开支审批和报销程序,减少了相关支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出23.64万元,比2016年19.22万元增加4.42万元,增长23.00 %。主要原因是: 2017年工作任务多,差旅费支出有所增加;新调入3名职工,购置办公设备及用品等开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额38.05万元,其中:政府采购货物支出10.05万元、政府采购服务支出28万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金94.77万元,自评覆盖率达到 100%。从评价情况看,所涉及的项目立项符合相关管理规定,绩效目标设定合理,项目完成情况较好,执行规范、成效显著,服务对象总体比较满意,较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。
我办根据财政通知要求,开展了2017年度部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出223.5万元,在部门自评环节,我部门整体支出绩效评价自评得分96.6分。从评价情况看,我厅2017年度部门预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,总体效果较好。发现的主要问题:一是年度部门预算与预算执行有一定差距;二是资产管理需要加强;三是绩效目标未能及时完成等。下一步改进措施:一是加强对项目的预算和管理;二是强化国有资产管理;三是逐步完善部门预算绩效管理制度体系。
2.部门决算中项目绩效自评结果
2017年,我办将“名特优新品种推广经费”项目设定为预算绩效项目,项目自评得分为95分。涉及一般公共预算当年财政拨款20万元,实际使用金额17.81万元,完成年初预算的89.05%。项目资金的使用主要包括:用于新品种引进费用4.4万元,用于新品种推广费用产生的各类会议及差旅费5.41万元,用于开展果农培训费用6万元,其他费用2万元。项目的实施过程:一是通过引进优质水果新品种进行推广;二是加大新品种的宣传力度。三是组织开展了一系列针对果农的水果生产技术培训,辐射带动周边农户农民采用新品种新技术,达到了预期效果。项目绩效目标全面完成,取得良好的社会和生态效益,推进我市水果规模化、产业化生产的步伐。发现的主要问题:一是项目执行中存在新品种试种试验示范项目个数少,示范带动效果不理想;二是水果良种覆盖率有待提高。下一步改进措施:一是继续加强项目绩效管理;二是加大项目投入力度;三是提高资金使用效益。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。