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百色职业教育中心2016年部门决算
发表时间:2017-09-25   11:48:34 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
 
百色职业教育中心

2016年部门决算
 
 
 
  
 

目    录
 
第一部分:百色职业教育中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色职业教育中心2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色职业教育中心2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
 
第一部分:百色职业教育中心概况
一、主要职能
贯彻执行落实国家、自治区有关职业教育、教学工作的方针、政策、法规和任务,对职教中心内各学校实施全面管理;组织实施中心内各学校的党建工作和政治思想教育工作,做好学校党的组织纪律,思想政治工作和工、青、妇、学生会的工作,加强学校精神文明建设;根据百色市职业教育发展需要,拟订职教中心的发展规划,提出年度教育教学、招生及培训计划并组织实施。负责安排学生实习和学生就业安置等业务管理;会同有关部门做好职教中心各个学校人员编制管理工作,负责中心内中层领导的人事考核和任免工作,负责审核本中心教职工(含离退休)的工资福利待遇工作,统筹规划中心内各学校教师队伍的管理工作。贯彻落实家庭经济困难学生资助政策,负责各类奖学金、助学金的统筹管理和发放,负责中心教育经费的管理和使用;负责中心内各类考试、技能比赛的组织实施工作,负责中心及所属学校安全和后勤管理工作,规划和统筹学校产业、校企合作和勤工俭学活动。
二、部门决算单位构成
     1、机构设置情况
     根据百编﹝2010﹞40号批文,百色职业教育中心成立于2011年9月,隶属百色市人民政府,机构规格为正处级,单位性质是财政全额拨款事业单位,主管市财经职业技术学校和市民族卫生学校。
2、人员构成及编制现状
百色职业教育中心核定编制数15人,其中:行政管理14人,后勤服务人员1人。目前实有在职人员10人:包括处级正职1人,处级副职1人,行政管理人员7人,后勤服务人员1人。财政供养实际人数为9人,处级正职1人,人员经费仍保留在市教育局。两校核定编制260人(其中:非实名编52人),实有在编教职工142人,比2015年减少3人,离退休人员113人,比2015年增加4人,聘用人员165人,普通中专在校生7828人。
第二部分:百色职业教育中心2016年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收    入
支    出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
6404.27
一、一般公共服务支出
 
二、事业收入
120.14 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
  6972.69
四、其他收入
4.68
四、科学技术支出
 
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
  648.55
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
    61.46
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、住房保障支出
    94.68
 
 
十四、粮油物资储备支出
 
 
 
十五、其他支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
6529.10
本年支出合计
 7777.38
 用事业基金弥补收支差额
 5.30
结余分配
   1.52
 上年结转
2057.46
年末结转与结余
  812.95
 
 
 
 
收入总计
8591.86
支出总计
  8591.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元 
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6529.10
6404.27
 
120.14
 
 
4.68
205
教育支出 
5724.41
5601.00
 
118.73
 
 
4.68
20503
职业教育
5174.41
5051.00
 
118.73
 
 
4.68
2050302
中专教育 
4938.51
4815.21
 
118.73
 
 
4.58
2050399
 其他职业教育支出
235.89
235.80
 
 
 
 
0.10
20509
教育费附加安排的支出
550.00
550.00
 
 
 
 
 
2050905
中等职业学校教学设施
500.00
500.00
 
 
 
 
 
2050999
其他教育费附加安排的支出
50.00
50.00
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
648.55
647.13
 
1.42
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
648.55
647.13
 
1.42
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
648.55
647.13
 
1.42
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育出
61.46
61.46
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
61.46
61.46
 
 
 
 
 
2100502 
 事业单位医疗
61.46
61.46
 
 
 
 
 
221
住房保障支出 
94.68
94.68
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
94.68
94.68
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
94.68
94.68
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7777.38
3601.53
4175.85
 
 
 
205
教育支出
6972.69
2796.84
4175.85
 
 
 
20503
职业教育
6457.12
2796.84
3660.28
 
 
 
2050302
中专教育
6337.28
2697.30
3639.98
 
 
 
2050399
其他职业教育支出
119.84
99.54
20.30
 
 
 
20509
教育费附加安排的支出
515.57
 
515.57
 
 
 
2050905
  中等职业学校教学设施
    465.57
 
465.57
 
 
 
2050999
其他教育费附加安排的支出
50.00
 
50.00
 
 
 
208
社会保障和就业支出
648.55
648.55
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
648.55
 648.55
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
648.55
648.55
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
61.46
 61.46
 
 
 
 
21005
医疗保障
61.46
 61.46
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
61.46
61.46
 
 
 
 
221
住房保障支出
94.68
94.68
 
 
 
 
22102
住房改革支出
94.68
94.68
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
94.68
94.68
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6404.27
一、一般公共服务支出
17
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
18
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
19
6090.48
6090.48
 
 
4
 
四、科学技术支出
20
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
21
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
22
647.13
647.13
 
 
7
 
七、医疗卫生与计划生育支出
23
61.46
61.46
 
 
8
 
八、节能环保支出
24
 
 
 
 
9
 
九、住房保障支出
25
94.68
94.68
 
 
10
 
 
26
 
本年收入合计
11
6404.27
本年支出合计
27
6893.75
年初财政拨款结转和结余
12
1302.43
年末结转和结余
28
812.95
一般公共预算财政拨款
13
1302.43
 
29
 
政府性基金预算财政拨款
14
 
 
30
 
 
15
 
 
31
 
合计
16
7706.71
合计
32
7706.71
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                                  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
6893.75
2717.91
4175.85
205
教育支出
6090.48
1914.64
4175.85
20503
职业教育
5574.92
1914.64
3660.28
2050302
中专教育
5455.12
1815.14
3639.98
2050399
其他职业教育支出
119.80
99.50
20.30
20509
教育费附加安排的支出
515.57
 
515.57
2050905
中等职业学校教学设施
465.57
 
465.57
2050999
其他教育费附加安排的支出
50.00
 
50.00
208
社会保障和就业支出
647.13
647.13
 
20805
行政事业单位离退休
647.13
647.13
 
2080502
事业单位离退休
647.13
647.13
 
210
医疗卫生与计划生育支出
61.46
61.46
 
21005
医疗保障
61.46
61.46
 
2100502
 事业单位医疗
61.46
61.46
 
221
住房保障支出
94.68
94.68
 
22102
住房改革支出
94.68
94.68
 
2210201
 住房公积金
94.68
94.68
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1481.75
302
商品和服务支出
 316.20
30101
  基本工资
544.67
30201
  办公费
 17.92
30102
  津贴补贴
53.19
30202
  印刷费
 1.11
30103
  奖金
322.23
30205
水费
 67.85
30104
 其他社会保障缴费
69.76 
30206
电费
 44.36
30106
伙食补助费
 
30207
邮电费
  3.90
30107
  绩效工资
447.84
30240
  物业管理费
 4.35
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30211
差旅费
16.03
30109
职业年金缴费
0
30213
 维修(护)费
 31.26
30199
  其他工资福利支出
44.07
30214
  租赁费
 4.85
 
 
 
30216
 培训费
1.97
 
 
 
30217
 公务接待费
 1.51
 
 
 
30218
专用材料费
 15.85
 
 
 
30226
劳务费
 4.28
 
 
 
30227
委托业务费
 1.68
 
 
 
30229
福利费
 0.89
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
  16.08
 
 
 
30239
其他交通费用
  0.01
 
 
 
30299
其他商品和服务费用
82.29
303
对个人和家庭的补助
775.42
310
其他资本性支出
 144.53
30301
  离休费
25.09
31001
房屋建筑物购建
 
30302
  退休费
621.94
31002
办公设备购置
 5.18
30308
  助学金
32.82
31099
专用设备购置
 107.74
30311
住房公积金
94.68
31099
其他资本性支出
 31.62
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.89
 
 
 
人员经费合计
2257.18
公用经费合计
 460.73
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.72
 0
3.6
   0
 3.6
 0.12
32.35
   0
29.36 
 0
29.36 
 2.99
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出  
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 类
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。因我中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
 

第三部分:百色职业教育中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计8591.86万元。
1.财政拨款收入6404.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入120.14万元,为预算单位收取学生的学费等收入。
3.其他收入4.68万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额5.30万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余2057.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款的结转和结余。
   (二)支出总计8591.86万元。包括:
1.教育支出(类)6972.69万元:主要用于百色职业教育中心、两所直属学校为保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项中专教育和职业教育工作任务、保障职业教育发展而发生的项目支出。
2.社会保障和就业支出(类)648.55万元:主要用于百色职业教育中心及两所直属学校按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)61.46万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
4.住房保障支出(类)94.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
5.结余分配1.52万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
6.年末结转和结余812.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款的结转和结余
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
百色职业教育中心2016 年度一般公共预算支出6893.75万元,其中:基本支出2717.91万元,项目支出4175.85万元。
(一)教育支出(类)6090.48万元,是百色职业教育中心及两所直属学校为保障日常工作正常运转、开展职业教育等活动的支出。具体情况如下:
1、职业教育(款)支出5574.92万元。其中:中专教育(项)支出5455.12万元,其他职业教育(项)支出119.80万元,是百色职业教育中心及两所直属学校根据国家和自治区统一出台的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出和按百色市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。
2、教育费附加安排的支出(款)515.57万元。其中:中等职业学校教学设施(项)465.57万元,主要为两所直属学校教学设施设备等方面的支出。其他教育费附加安排的支出(项)50万元,主要为百色职业教育中心安保经费,用于中心园区安保人员的工资、安保设备等经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)647.13万元。
行政事业单位离退休支出(款)事业单位离退休(项)支出647.13万元,主要是两所直属学校按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)61.46万元。
医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出61.46万元,是百色职业教育中心及两所直属学校按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
(四)住房保障支出(类)94.68万元。
住房改革支出(款)住房公积金(项)支出94.68万元,是百色职业教育中心及两所直属学校按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
百色职业教育中心2016年度无政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2717.91万元,其中:人员经费2257.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费460.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算29.36万元;公务接待费支出决算2.99万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。2016年未安排因公出国(境)费支出
(二)公务用车购置及运行费支出29.36万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出29.36万元。车辆运行费用主要用于市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年百色职业教育中心及两所直属学校开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出29.36万元,平均每辆2.9万元。
(三)公务接待费支出2.99万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。包括:市内、外有关部门和单位到中心及两所直属学校检查指导、协调工作、交流学习经验、工作调研等发生的接待支出。据统计国内公务接待批次33 次,人次226次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算数0万元,与上年支出数保持一致;公务用车购置及运行费支出决算29.36万元,比年初预算数增加25.76万元,比上年支出增加11.28万元,增长62.39%;公务接待费支出决算2.99万元,比年初预算数增加2.87万元,比上年支出增加2.22万元,增288.31%。
“三公”经费决算数比预算数增加的主要原因:①卫校2016年一般公共预算财政拨款主要来源是《关于提前下达2016年中等职业教育免学费补助资金的通知》百财教[2015]113号文,下达的资金是905.92万元(2015年12月31日下文),2016年1月预算指标905.92万元下达并列为其他商品和服务费, 2016年预算未能将一般公共预算财政拔款的免学费补助资金细化到经济分类,而2016年“三公”经费从中等职业教育免学费补助资金支出,在进行账务核算时按对应的经济分类记账;②财校2016年将“三公”经费预算列在纳入财政专户管理的收入的教育收费收入支出,后因纳入财政专户管理收入的可用资金不足,因此2016年“三公”经费支出从生均公用经费支出,在进行账务核算时按对应的经济分类记账。
“三公”经费支出增加的主要原因:1、2016年中心及两校多辆公务车及校车每天往返市区和四塘镇之间的路程,增加了车辆的燃油及车损维修费,另外还用于财校、卫校下乡开展招生工作,这是公务用车费用增长的原因;2、2016年两校按规定公务接待的批次、人数有所增加,公务接待费用增加。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
百色职业教育中心属于事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2322.64万元,其中:政府采购货物支出2076.65万元、政府采购工程支出121.76万元、政府采购服务支出124.23万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆,单位价值50万元以上通用设备7台(100万元以上专用设备0台(
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,中心共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款600万元,占年初预算的9.37%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:安保经费项目,落实学校安全保卫工作,确保生产安全。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定,资金的拨付有完整的审批手续,符合项目预算批复的用途。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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